第117期
2018.10

?程序路徑：總帳系統->數據處理->Excel導入(資金發票)

      點擊“設置”按鈕進入到【設置信息】頁面，“資料類型”選擇1.資金導入，對應到【資金設置信息】頁，對應“主科目欄位”、“對應科目欄位”相應字段。
      輸入對應設置代號、信息說明、標題行、數據起始行、截止行等信息，當資料類型為1.資金導入時，“匯總損益科目”必輸。

      點擊“設置”按鈕進入到【設置信息】頁面，“資料類型”選擇2.發票導入，對應到【發票設置信息】頁，對應“主科目欄位”、“對應科目欄位”相應字段。
      輸入對應設置代號、信息說明、標題行、數據起始行、截止行等信息。

    例子說明

“資料類型”選擇1.資金導入

        點擊“轉入”按鈕，系統根據主科目生成一般憑證，當表頭幣別有值，根據EXECL文件中表身對方科目欄位“憑證號”匯總“流入金額、流出金額”，再取“流入金額-流出金額”的差額的絕對值。當借方本位幣不等于貸方本位幣時，當借貸差額為正數，根據差額在表身自動創建一筆分錄，科目取【設置信息】中的“匯兌損益科目”，貸方金額取借、貸差額，反之，借方金額取借、貸差額。

“資料類型”選擇2.發票導入

      先根據設置信息對EXCEL文件中主科目生成一般憑證，行記錄生成二筆會計分錄：主科目分錄、稅金分錄。
借貸方向：EXCEL文件中主科目欄位“發票類別”為銷售類別時，自動賦值C，反之賦值D。