一、要點介紹

1、系統增加所有者權益變動項目設定

2、系統增加所有者權益變動表

二、新功能亮點

1、所有者權益變動項目設定的“功能”可拷貝標準檔，建檔更快捷。

2、所有者權益變動表的“財務稽查檢測”：根據“行項目代號”在所有者權益變動項目設定中的“財務報表稽核公式”里設置進行計算，并將計算的結果與當前該行項目代號的金額進行比較，不需財務人員點開不同的報表來核對，更方便快捷，數據更準確。

三、正文內容

一）功能介紹：

二）操作示例：

所有者權益變動項目設定：

在總帳系統->報表制作->財務申報表->所有者權益變動->所有者權益變動項目設定中點擊“缺省”，彈出詢問窗口“真的確定執行拷貝標準檔”，點擊“是”。

功能說明：由于所有者權益變動表是二維表格形式，故所有者權益變動項目分為橫向項目、縱向項目， 并通過行列項目代號進行關聯定位到報表具體單元 格，以便用戶對單元格做公式設定。

a.列項目新增：

點擊左上角的“所有者權益變動項目設定”，再點擊“新增”，新增的列項目名稱不可輸入已存在的列項目名稱。

b.行項目新增：

點擊任意一個列項目或是列項目中的任意一個行項目，再點擊“新增”，新增的行項目代號第一個字節須與列項目代號一致

c.計算科目與公式設置結合使用:

勾上“計算科目”，在“公式設置”彈出的窗體中項目類型僅提供3.所有者權益變動項目的項目，用于對計算出來的所有者 權益項目之間進行加減乘除四則混合運算。

不勾“計算科目”，在“公式設置”彈出以下公式視窗；該視窗做法同【現金流量項目設置】的“公式設置視窗處理類似。不同之處是：該視窗去掉了“自定義項目”，增加了“所有者權益變動項目”。

◎ 當項目類型選取“所有者權益變動項目”時:

﹁ 科目類型：所有者權益變動項目的列項目代號。

﹁ 科目代號：科目類型里的所有者權益變動項目的列項目代號中對應的行項目代號。

﹁ 參數：上年金額；該參數管控必須選取；該參數表示抓取當前報表界面的“上年金額”欄位內的各項目代號。

d.財報稽核公式：

點擊…小按鈕，彈出公式設置視窗，并將在視窗中設置后的公式回寫此欄位。該欄位只讀，只能通過小按鈕進入公式視窗進行修改刪除。作用于所有者權益變動表中的“賬務稽核檢測”。

所有者權益變動表：

a.查詢：

查詢出來的內容是根據當前選擇的集團公司及截止年月最后一次點擊計算及在此表中填寫數據后點擊“F8存盤”的數據。

b.計算：

當報表畫面上沒有任意記錄：點擊“計算”時，系統根據當前選擇的集團公司及截止年月查找此報表是否存在記錄：

◇ 存在：則彈出詢問信息“集團公司已存在截止年月的數據，是否重新計算？”

◎ 是：根據所有者權益變動項目設定里的行項目代號中的公式設置來重新抓取；

◎ 否：中止計算。

◇ 不存在： 根據所有者權益變動項目設定里的行項目代號中的公式設置來抓取。

c.財務稽核檢測：

根據“行項目代號”在所有者權益變動項目設定中的“財務報表稽核公式”中的設置進行計算，并將計算的結果與當前該行項目代號的金額進行比較：

◇ 一致：則提示“與財報檢核一致！”

◇ 不一致：則提示“行項目代號與財務報表稽核項目不一致！”